駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元
Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson US Short-Term Bond Fund B1m USD 基金評等 :

配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或比例 年化配息率(%) 幣別
2024/05/14 2024/05/15 2024/05/22 配息 0.027823 3.20 美元
2024/04/12 2024/04/15 2024/04/22 配息 0.024615 2.84 美元
2024/03/14 2024/03/15 2024/03/22 配息 0.026414 3.04 美元
2024/02/14 2024/02/15 2024/02/23 配息 0.028687 3.29 美元
2024/01/11 2024/01/12 2024/01/22 配息 0.024328 2.78 美元
2023/12/14 2023/12/15 2023/12/22 配息 0.026679 3.05 美元
2023/11/14 2023/11/15 2023/11/22 配息 0.028156 3.27 美元
2023/10/12 2023/10/13 2023/10/20 配息 0.023613 2.77 美元
2023/09/14 2023/09/15 2023/09/22 配息 0.024802 2.89 美元
2023/08/14 2023/08/15 2023/08/22 配息 0.025267 2.94 美元
2023/07/13 2023/07/14 2023/07/21 配息 0.021579 2.49 美元
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/23 配息 0.021138 2.45 美元
2023/05/12 2023/05/15 2023/05/22 配息 0.016047 1.84 美元
2023/04/13 2023/04/14 2023/04/21 配息 0.01534 1.76 美元
2023/03/14 2023/03/15 2023/03/22 配息 0.016383 1.88 美元
2023/02/14 2023/02/15 2023/02/23 配息 0.013987 1.61 美元
2023/01/12 2023/01/13 2023/01/23 配息 0.010054 1.15 美元
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/22 配息 0.009896 1.14 美元
2022/11/14 2022/11/15 2022/11/22 配息 0.007734 0.90 美元
2022/10/13 2022/10/14 2022/10/21 配息 0.004271 0.50 美元
2022/09/14 2022/09/15 2022/09/23 配息 0.002631 0.30 美元
2022/08/12 2022/08/15 2022/08/22 配息 0.001395 0.16 美元
2022/07/14 2022/07/15 2022/07/22 配息 0.001152 0.13 美元
2022/06/14 2022/06/15 2022/06/22 配息 0.000072 0.01 美元
2021/03/12 2021/03/15 2021/03/22 配息 0.000348 0.04 美元
2020/07/14 2020/07/15 2020/07/22 配息 0.00046 0.05 美元
2020/06/12 2020/06/15 2020/06/18 配息 0.002939 0.31 美元
2020/05/14 2020/05/15 2020/05/20 配息 0.005686 0.62 美元
2020/04/14 2020/04/15 2020/04/20 配息 0.005651 0.61 美元
2020/03/12 2020/03/13 2020/03/18 配息 0.004428 0.48 美元
2020/02/13 2020/02/14 2020/02/20 配息 0.00433 0.47 美元
2020/01/14 2020/01/15 2020/01/21 配息 0.005419 0.59 美元
2019/12/12 2019/12/13 2019/12/18 配息 0.0052 0.56 美元
2019/11/14 2019/11/15 2019/11/20 配息 0.003346 0.36 美元
2019/10/14 2019/10/15 2019/10/18 配息 0.005314 0.58 美元
2019/09/12 2019/09/13 2019/09/18 配息 0.005875 0.64 美元
2019/08/14 2019/08/15 2019/08/20 配息 0.006284 0.68 美元
2019/07/12 2019/07/15 2019/07/18 配息 0.008325 0.91 美元
2019/05/14 2019/05/15 2019/05/20 配息 0.018657 2.04 美元
2019/04/12 2019/04/15 2019/04/18 配息 0.007915 0.87 美元
2019/03/14 2019/03/15 2019/03/20 配息 0.00932 1.02 美元
2019/02/14 2019/02/15 2019/02/21 配息 0.005321 0.58 美元
2019/01/14 2019/01/15 2019/01/18 配息 0.006557 0.72 美元
2018/12/13 2018/12/14 2018/12/19 配息 0.007181 0.79 美元
2018/11/14 2018/11/15 2018/11/20 配息 0.019032 2.10 美元
2018/10/12 2018/10/15 2018/10/18 配息 0.006409 0.71 美元
2018/09/13 2018/09/14 2018/09/19 配息 0.005249 0.58 美元
2018/08/14 2018/08/15 2018/08/20 配息 0.005695 0.63 美元
2018/07/12 2018/07/13 2018/07/18 配息 0.00507 0.56 美元
2018/06/14 2018/06/15 2018/06/20 配息 0.003415 0.38 美元
2018/05/14 2018/05/15 2018/05/22 配息 0.006083 0.67 美元
2018/04/12 2018/04/13 2018/04/20 配息 0.003464 0.38 美元
2018/03/14 2018/03/15 2018/03/22 配息 0.005207 0.57 美元
2018/02/14 2018/02/15 2018/02/23 配息 0.002259 0.25 美元
2018/01/11 2018/01/12 2018/01/22 配息 0.001308 0.14 美元
2017/12/14 2017/12/15 2017/12/22 配息 0.009253 1.01 美元
2017/11/14 2017/11/15 2017/11/22 配息 0.001753 0.19 美元
2017/10/12 2017/10/13 2017/10/20 配息 0.001042 0.11 美元
2017/08/14 2017/08/15 2017/08/22 配息 0.000223 0.02 美元
2017/07/13 2017/07/14 2017/07/21 配息 0.000342 0.04 美元
2017/05/12 2017/05/15 2017/05/22 配息 0.001474 0.16 美元
2017/03/14 2017/03/15 2017/03/22 配息 0.001099 0.12 美元
2017/01/12 2017/01/13 2017/01/23 配息 0.004076 0.44 美元
2015/03/12 2015/03/13 2015/03/20 配息 0.00013 0.01 美元
2014/03/13 2014/03/14 2014/03/21 配息 0.002291 0.27 美元
2013/12/12 2013/12/13 2013/12/18 配息 0.001267 0.15 美元
2013/07/12 2013/07/15 2013/07/18 配息 0.002854 0.32 美元
2013/06/13 2013/06/14 2013/06/19 配息 0.007078 0.72 美元
2013/05/14 2013/05/15 2013/05/20 配息 0.009463 1.02 美元
2013/04/12 2013/04/15 2013/04/18 配息 0.008189 0.91 美元
2013/03/14 2013/03/15 2013/03/20 配息 0.009299 1.11 美元
2013/02/14 2013/02/15 2013/02/21 配息 0.002179 0.21 美元
2013/01/14 2013/01/15 2013/01/18 配息 0.005379 0.58 美元
2012/12/13 2012/12/14 2012/12/19 配息 0.005822 0.61 美元
2012/11/14 2012/11/15 2012/11/20 配息 0.005487 0.57 美元
2012/10/12 2012/10/15 2012/10/18 配息 0.007702 0.86 美元
2012/09/13 2012/09/14 2012/09/19 配息 0.004824 0.49 美元
2012/07/12 2012/07/13 2012/07/18 配息 0.003491 0.40 美元
2012/06/14 2012/06/15 2012/06/20 配息 0.000139 0.01 美元
2012/05/14 2012/05/15 2012/05/18 配息 0.00616 0.67 美元
2012/04/12 2012/04/13 2012/04/18 配息 0.004424 0.46 美元
2012/03/14 2012/03/15 2012/03/20 配息 0.008776 0.98 美元
2012/02/14 2012/02/15 2012/02/21 配息 0.004541 0.49 美元
2012/01/12 2012/01/13 2012/01/17 配息 0.003874 0.40 美元
2011/12/14 2011/12/15 2011/12/16 配息 0.005727 0.63 美元
2011/11/14 2011/11/15 2011/11/16 配息 0.003526 0.38 美元
2011/10/13 2011/10/14 2011/10/17 配息 0.00258 0.27 美元
2011/09/14 2011/09/15 2011/09/16 配息 0.002035 0.21 美元
2011/08/12 2011/08/15 2011/08/16 配息 0.001831 0.21 美元
2011/07/14 2011/07/15 2011/07/18 配息 0.002194 0.22 美元
2011/06/14 2011/06/15 2011/06/16 配息 0.004637 0.48 美元
2011/04/14 2011/04/15 2011/04/18 配息 0.001747 0.17 美元
2011/03/14 2011/03/15 2011/03/16 配息 0.002202 0.26 美元
2011/02/14 2011/02/15 2011/02/16 配息 0.00445 0.50 美元
2011/01/13 2011/01/14 2011/01/18 配息 0.005521 0.59 美元
2010/12/14 2010/12/15 2010/12/16 配息 0.0038 0.41 美元
2010/11/12 2010/11/15 2010/11/16 配息 0.003878 0.42 美元
2010/10/14 2010/10/15 2010/10/18 配息 0.003508 0.37 美元
2010/09/14 2010/09/15 2010/09/16 配息 0.003269 0.35 美元
2010/08/12 2010/08/13 2010/08/17 配息 0.001991 0.21 美元
2010/07/14 2010/07/15 2010/07/16 配息 0.002632 0.28 美元
2010/06/14 2010/06/15 2010/06/16 配息 0.005249 0.57 美元
2010/05/12 2010/05/13 2010/05/17 配息 0.010545 1.14 美元
2010/04/14 2010/04/15 2010/04/16 配息 0.007715 0.84 美元
2010/03/12 2010/03/15 2010/03/16 配息 0.008037 0.87 美元
2010/02/11 2010/02/12 2010/02/16 配息 0.010625 1.15 美元
2010/01/14 2010/01/15 2010/01/19 配息 0.013584 1.48 美元
2009/12/14 2009/12/15 2009/12/16 配息 0.014165 1.56 美元
2009/11/12 2009/11/13 2009/11/16 配息 0.016483 1.76 美元
2009/10/14 2009/10/15 2009/10/16 配息 0.016916 1.88 美元
2009/09/14 2009/09/15 2009/09/16 配息 0.016614 1.85 美元
2009/08/13 2009/08/14 2009/08/17 配息 0.021987 2.31 美元
2009/07/14 2009/07/15 2009/07/16 配息 0.029666 3.35 美元
2009/06/12 2009/06/15 2009/06/16 配息 0.028184 3.31 美元
2009/05/14 2009/05/15 2009/05/18 配息 0.023136 2.48 美元
2009/04/14 2009/04/15 2009/04/16 配息 0.020444 2.29 美元
2009/03/12 2009/03/13 2009/03/16 配息 0.019851 2.57 美元
2009/02/12 2009/02/13 2009/02/17 配息 0.017826 1.94 美元
2009/01/14 2009/01/15 2009/01/16 配息 0.009679 1.09 美元
2008/12/12 2008/12/15 2008/12/16 配息 0.009263 1.12 美元
2008/11/13 2008/11/14 2008/11/17 配息 0.009275 1.03 美元
2008/10/14 2008/10/15 2008/10/16 配息 0.009265 1.11 美元
2008/09/12 2008/09/15 2008/09/16 配息 0.010615 1.29 美元
2008/08/14 2008/08/15 2008/08/18 配息 0.011446 1.24 美元
2008/07/14 2008/07/15 2008/07/16 配息 0.009994 1.19 美元
2008/06/12 2008/06/13 2008/06/16 配息 0.014776 1.71 美元
2008/05/14 2008/05/15 2008/05/16 配息 0.014868 1.77 美元
2008/04/14 2008/04/15 2008/04/16 配息 0.014012 1.65 美元
2008/03/13 2008/03/14 2008/03/17 配息 0.014324 1.86 美元
2008/02/14 2008/02/15 2008/02/19 配息 0.021408 2.22 美元
2008/01/14 2008/01/15 2008/01/16 配息 0.028111 3.32 美元
2007/12/13 2007/12/14 2007/12/17 配息 0.030109 3.52 美元
2007/11/14 2007/11/15 2007/11/16 配息 0.024929 2.91 美元
2007/10/12 2007/10/15 2007/10/16 配息 0.028274 3.32 美元
2007/09/13 2007/09/14 2007/09/17 配息 0.030809 3.62 美元
2007/08/14 2007/08/15 2007/08/16 配息 0.032042 3.77 美元
2007/07/12 2007/07/13 2007/07/16 配息 0.028307 3.34 美元
2007/06/14 2007/06/15 2007/06/18 配息 0.024975 2.94 美元
2007/05/14 2007/05/15 2007/05/16 配息 0.028023 3.29 美元
2007/04/12 2007/04/13 2007/04/16 配息 0.026444 3.10 美元
2007/03/14 2007/03/15 2007/03/16 配息 0.029513 3.46 美元
2007/02/14 2007/02/15 2007/02/16 配息 0.026907 3.16 美元
2007/01/11 2007/01/12 2007/01/16 配息 0.022316 2.63 美元
2006/12/14 2006/12/15 2006/12/18 配息 0.025081 2.95 美元
2006/11/14 2006/11/15 2006/11/16 配息 0.024794 2.92 美元
2006/10/12 2006/10/13 2006/10/16 配息 0.022545 2.66 美元
2006/09/14 2006/09/15 2006/09/18 配息 0.020514 2.42 美元
2006/08/14 2006/08/15 2006/08/16 配息 0.019754 2.33 美元
2006/07/13 2006/07/14 2006/07/17 配息 0.023902 2.83 美元
2006/06/14 2006/06/15 2006/06/15 配息 0.023786 2.82 美元
2006/05/12 2006/05/15 2006/05/16 配息 0.031279 3.70 美元
2006/04/12 2006/04/13 2006/04/17 配息 0.009388 1.11 美元
2006/03/14 2006/03/15 2006/03/16 配息 0.014741 1.74 美元
2006/02/14 2006/02/15 2006/02/16 配息 0.010695 1.26 美元
2006/01/12 2006/01/13 2006/01/17 配息 0.015653 1.84 美元
2005/12/14 2005/12/15 2005/12/16 配息 0.019076 2.25 美元
2005/11/14 2005/11/15 2005/11/16 配息 0.018219 2.15 美元
2005/10/13 2005/10/14 2005/10/17 配息 0.013754 1.62 美元
2005/09/14 2005/09/15 2005/09/16 配息 0.01289 1.51 美元
2005/08/12 2005/08/15 2005/08/16 配息 0.009215 1.08 美元
2005/07/14 2005/07/15 2005/07/18 配息 0.01264 1.48 美元
2005/06/14 2005/06/15 2005/06/16 配息 0.013712 1.60 美元
2005/05/12 2005/05/13 2005/05/16 配息 0.013538 1.58 美元
2005/04/14 2005/04/15 2005/04/18 配息 0.013222 1.54 美元
2005/03/14 2005/03/15 2005/03/16 配息 0.00681 0.80 美元
2005/02/14 2005/02/15 2005/02/16 配息 0.006781 0.79 美元
2005/01/13 2005/01/14 2005/01/18 配息 0.010621 1.24 美元
2004/12/14 2004/12/15 2004/12/16 配息 0.010961 1.27 美元
2004/11/12 2004/11/15 2004/11/16 配息 0.007151 0.83 美元
2004/10/14 2004/10/15 2004/10/18 配息 0.007824 0.90 美元
2004/09/14 2004/09/15 2004/09/16 配息 0.010018 1.16 美元
2004/08/12 2004/08/13 2004/08/16 配息 0.009811 1.13 美元
2004/07/14 2004/07/15 2004/07/16 配息 0.008706 1.01 美元
2004/06/14 2004/06/15 2004/06/16 配息 0.011022 1.28 美元
2004/05/13 2004/05/14 2004/05/17 配息 0.012077 1.40 美元
2004/04/14 2004/04/15 2004/04/16 配息 0.010395 1.20 美元
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2004/02/13 2004/02/16 2004/02/17 配息 0.008729 1.00 美元
2004/01/14 2004/01/15 2004/01/16 配息 0.006408 0.74 美元
2003/12/12 2003/12/15 2003/12/16 配息 0.00763 0.88 美元
2003/11/14 2003/11/17 2003/11/18 配息 0.010815 1.25 美元
2003/10/14 2003/10/15 2003/10/16 配息 0.007723 0.89 美元
2003/09/12 2003/09/15 2003/09/16 配息 0.007688 0.89 美元
2003/08/14 2003/08/15 2003/08/18 配息 0.008343 0.97 美元
2003/07/14 2003/07/15 2003/07/16 配息 0.007015 0.81 美元
2003/06/13 2003/06/16 2003/06/17 配息 0.009467 1.08 美元
2003/05/14 2003/05/15 2003/05/16 配息 0.009206 1.06 美元
2003/04/14 2003/04/15 2003/04/16 配息 0.10634 12.38 美元
2003/03/13 2003/03/14 2003/03/17 配息 0.10499 12.21 美元
2003/02/13 2003/02/14 2003/02/17 配息 0.014286 1.67 美元
2003/01/14 2003/01/15 2003/01/16 配息 0.013919 1.63 美元
2002/12/12 2002/12/13 2002/12/16 配息 0.012256 1.44 美元
2002/11/14 2002/11/15 2002/11/18 配息 0.015571 1.83 美元
2002/10/14 2002/10/15 2002/10/16 配息 0.016359 1.93 美元
2002/09/12 2002/09/13 2002/09/16 配息 0.01591 1.87 美元
2002/08/14 2002/08/15 2002/08/16 配息 0.018875 2.22 美元
2002/07/12 2002/07/15 2002/07/16 配息 0.018117 2.12 美元
2002/06/13 2002/06/14 2002/06/17 配息 0.021158 2.47 美元
2002/05/14 2002/05/15 2002/05/16 配息 0.02061 2.41 美元
2002/04/12 2002/04/15 2002/04/16 配息 0.021727 2.54 美元
2002/03/14 2002/03/15 2002/03/18 配息 0.018979 2.23 美元
2002/02/14 2002/02/15 2002/02/18 配息 0.023064 2.67 美元
2002/01/14 2002/01/15 2002/01/16 配息 0.018248 2.11 美元
2001/12/13 2001/12/14 2001/12/17 配息 0.017752 2.08 美元
2001/11/14 2001/11/15 2001/11/16 配息 0.015242 1.77 美元
2001/10/12 2001/10/15 2001/10/16 配息 0.009997 1.16 美元
2001/09/17 2001/09/18 2001/09/19 配息 0.025248 2.93 美元
2001/08/14 2001/08/15 2001/08/16 配息 0.026944 3.14 美元
2001/07/12 2001/07/13 2001/07/16 配息 0.025081 2.94 美元
2001/06/14 2001/06/15 2001/06/18 配息 0.030608 3.58 美元
2001/05/14 2001/05/15 2001/05/16 配息 0.027684 3.25 美元
2001/04/11 2001/04/12 2001/04/13 配息 0.030727 3.62 美元
2001/03/14 2001/03/15 2001/03/16 配息 0.030524 3.60 美元
2001/02/14 2001/02/15 2001/02/16 配息 0.034327 4.08 美元
2001/01/11 2001/01/12 2001/01/15 配息 0.03443 4.09 美元
2000/12/14 2000/12/15 2000/12/18 配息 0.039928 4.77 美元
2000/11/14 2000/11/15 2000/11/16 配息 0.036342 4.36 美元
2000/10/12 2000/10/13 2000/10/16 配息 0.031062 3.73 美元
2000/09/14 2000/09/15 2000/09/18 配息 0.037025 4.47 美元
2000/08/14 2000/08/15 2000/08/16 配息 0.034071 4.13 美元
2000/07/13 2000/07/14 2000/07/17 配息 0.036117 4.39 美元
2000/06/14 2000/06/15 2000/06/16 配息 0.035251 4.29 美元
2000/05/12 2000/05/15 2000/05/16 配息 0.030264 3.71 美元
2000/04/13 2000/04/14 2000/04/17 配息 0.032277 3.92 美元
2000/03/14 2000/03/15 2000/03/16 配息 0.029657 3.59 美元
2000/02/14 2000/02/15 2000/02/16 配息 0.029783 3.62 美元
2000/01/13 2000/01/14 2000/01/17 配息 0.033334 4.05 美元
1999/12/14 1999/12/15 1999/12/16 配息 0.033566 4.07 美元
1999/11/12 1999/11/15 1999/11/16 配息 0.030996 3.75 美元
1999/10/14 1999/10/15 1999/10/18 配息 0.03271 3.99 美元
1999/09/14 1999/09/15 1999/09/16 配息 0.030703 3.73 美元
1999/08/12 1999/08/13 1999/08/16 配息 0.029973 3.64 美元
1999/07/14 1999/07/15 1999/07/16 配息 0.02976 3.58 美元
1999/06/14 1999/06/15 1999/06/16 配息 0.027227 3.30 美元
1999/05/13 1999/05/14 1999/05/17 配息 0.027538 3.31 美元
1999/04/14 1999/04/15 1999/04/16 配息 0.026612 3.17 美元
1999/03/12 1999/03/15 1999/03/16 配息 0.022676 2.71 美元
1999/02/11 1999/02/12 1999/02/15 配息 0.018567 2.23 美元
1999/01/14 1999/01/15 1999/01/18 配息 0.018137 2.18 美元
說明：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。